PP 2025_Poslovni plan| POSLOVNI PLAN 2025. |
|
| Sjedište
Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
besplatni telefon 0800 0080 info@fina.hr
www.fina.hr |
| 1. PLAN PRIHODA, RASHODA I DOBITI
Fina planira povećanje prihoda u planskoj godini u odnosu na procjenu prethodne godine ponajviše temeljem novih uvjeta i usluga te proširene poslovne suradnje s poslovnim banka- ma, pojačanog plana prodaje servisa info.BIZ-a, javne objave godišnjih financijskih izvješta- ja (GFI), nadogradnje novih funkcionalnosti platforma digitalne informacijske infrastruktu- re, poslova registara te novih prihoda od prodaje nekretnina.
Povećanje planiranih troškova u odnosu na prošlogodišnju procjenu posljedica je povećanja troškova energije, povećanih troškova vanjskih usluga sukladno novim ugovorima,
troškova osoblja slijedom usklađivanja bruto placa i planiranih novih zapošljavanja te troš- kova amortizacije kao rezultata većih ulaganja.
Plan prihoda i rashoda Fine za 2025. godinu obuhvaća sve elemente iz plana strateških aktiv- nosti po inicijativama za strateško razdoblje 2021.- 2025. godine. |
| | 7,8
0,8 0,9 3,1 |
| 117.3 | 116.5 | 121.8 | 120.9 | 137.0 | 129.2 | 144.3 | 141.2 |
| 2022. 2023. Procjena 2024. Plan 2025.
Prihodi Rashodi Bruto dobit
Prikaz 1. Osnovne financijske značajke plana poslovanja (u milijunima eura) |
| 2. PLAN PRIHODA
Fina planira povećanje prihoda u planskoj godini u odnosu na procjenu prethodne godine na temelju više očekivanih prihoda Centra poslova platnog prometa, Centra za upravljanje platnim sustavima, Centra digitalne informacijske infrastrukture, Centra za registre, Centra za e-Dražbe te prihoda od prodaje nekretnina. |
| | 5%
-11% 4% 13% |
| 131.4 | 117.3 | 121.8 | 137.0 | 144.3 |
| 2021. 2022. 2023. Procjena 2024. Plan 2025. |
| | | | Prihodi |
| Prikaz 2. Plan prihoda Fine |
| 3. PLAN RASHODA |
| | 9%
1% 4% 7% |
| 114.9 | 116.5 | 120.9 | 129.2 | 141.2 |
| 2021. 2022. 2023. Procjena 2024. Plan 2025. |
| | | | Rashodi |
| Prikaz 3. Plan rashoda Fine |
| Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016 i 114/2022) Fina je obvezna donijeti plan nabave za plansku poslovnu godinu. Plan nabave i sve njegove promjene Fina mora objaviti na svojim inter- netskim stranicama te u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Planirani trošak nabave roba i usluga čini sastavni dio plana rashoda za 2025. godinu. |
| Pr,edmet n11bl!v,e roba i usluga Planir111ni troiak P o,cjenj,en11v1rij,edno.st
St11vk,11
(u tisuc11ma €) nabl!v,e 20:25. n111b111v,e 2025. | |
| USLUGE 35.746 41.032
36. Tms.ko,vi telefona 2:91 620
37, Tl< prijeno,s 743 1.172
38, Usluge tekuceg i investidjslmg odrzavanjca zgrada 673 720
3:9, Usluge tekuceg odrfavanja o.soobnih vozilca (servi.siranje,pranje,vulkaniz.u.sluge) 97 103
40, Usluge odr7ovanja HW 2..731 4,002
41. Usluge tekuceg odrzavanjca UPS, agregata i elekroinstalacija 109 109
42.. Usluge tekuceg odrzavanjo tehni&a zas.tita 333 333
43. Usluge tekuceg odr.zavanja-vatrogasni aparati i su:stavi za gas.enje po.zara 8.1 8.1
44. Usluga i:spitrvanja instalcacijo i procjenca ugroieno:sti 37 37
45,, Usluge tek.i interv.odrz.termoteh.su:stava{grijanj.,hlcad.,klimat.i ventilacije) 841 841
46, Usluge tekuceg odr.zavanjca blagajnicko-trezor:ske opr,eme 412 4519
47, Usluge tekuceg odrzavanj;,-,opreme za mikrofilm Ul.8 19.8
48, Usluge tekuceg odrzavanjca-fotokopirnih :strojeva, telefak:scai fran kirki 33 33
50. Usluge tekuceg odr.zavanjo vilicara 15 15
5,1, Usluge tekuceg odr.zavanjo cafie ap•arata 3 3
5,2.. Usluge tekuceg odr.zavanjca-o:stalo, 12 12
5,3, Usluge tekuceg odrzavanjo :softvera 7.126 .8.541
5.8, Prava koris.tenjca IBM z12. MLCsoftvera 900 900
519, Tms.ko,vi prava koris.tenjcali0=nd za :softver (do 1 god.) 1.567 2 295
6'0. Najam SWza PC 16 16
61. Usluga deratizadje, dezinfekcije i dezinsekcije 57 57
63, Usluge odr7ovanja i ncajma biljne dekoracije 35 35
64. Usluga rncenjo 23.81 2.577
66. Dnevni ti:scak 14 14
67. Strucn i ,casoopi:si 5.8 63
6.8. Knjige 11 11
69, Odvjetnicke u:sluge i u:sluge prijevodca 177 177
70, Usluge procjene vrijedno.sti nekretninca 24 24
71. Konzalting u:sluge 1,328. 1.399
72.. Usluge01stalog:savjetovanjca 94 95
73. Usluge gotovin:skih :servi:so 2.640 2.640
74. Ekologijo - ispitivanje em i:sije onei"i:s.6enja 5 5
75,, Usluge i"uvanja imovine-tjelesnca zas.tita 3.809 3,809
76, Usluga centralnogdojavnog:su:stava (CDS) 112 112
77, Ostale u:sluge 795 855
7.8, Usluge reklcame i promid.zbe 853 1.309
79, Prem ije o.siguranjca 146 151
80. Osiguranje Zaposlenih 466 15
82. Opskrba elektrii"nom energijom :za potrebe Fine 2.050 2.500
.83. Lo:.zulje i eurodizel za potrebe Fine 160 455
84. Op.skrba prirodnim plinom po,slovnih pmstora Fine 391 590
85,, Voda za pice u galonimca koji :se kori:ste u ap.aratima za vodu 15 15
86, P,ostan:ske u:sluge 1.700 1.700
.87, Tms.ok prodcane robe 56 53
89, Ostale bankarske usluge 481 600
90, Usluge ispisa,. kopiranjca i skeniranja 39.8 0
91. Vanjske u:sluge na i:z.radi :softvera po,narud:z:bi 1.284 1.284
UKUPNO ROBE I USLUGE 37.647 43.183 | |
|
| Prikaz 4. Plan nabave roba i usluga Fine |
| 4. PLAN NABAVE DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE ZA 2024. GODINU
Plan nabave dugotrajne (materijalne i nematerijalne) imovine za 2025. godinu se u cjelosti planira financirati iz vlastitih sredstava. |
| -23% 10% -37% 491%
14,6 11,5 12,5 7,8 46,3 |
| 2021. 2022. 2023. Procjena 2024. Plan 2025. |
| Investicije |
| Prikaz 5. Plan dugotrajne (materijalne i nematerijalne) imovine za 2025. godinu |
| U strukturi ukupno planirane dugotrajne (materijalne i nematerijalne) imovine za 2025. godinu, na potrebe redovnog poslovanja odnosi se 82% ulaganja, dok se na ulaganja kojima će se podržati realizacija planiranih projekata i inicijativa odnosi 18%. |